하모닉 패턴 종류와 특징

하모닉 패턴 종류와 특징

이번 시간에는 하모닉 가격 패턴 종류에 대해 배워보려 합니다. 하모닉 패턴은 고전적인 차트 패턴과는 다르게, 특정한 이동 조건을 만족해야만 유효하다는 특징이 있습니다. 이런 조건들은 하모닉 차트 패턴 거래가 클래식 차트 패턴 거래보다 주관적이지 않게 해 줍니다.

 

이 조건들은 피보나치의 되돌림과 확장에 기반을 두고 있습니다. 하모닉 패턴의 핵심 아이디어는 사람들이 최근의 추세에서 가능한 되돌림을 찾아내는 데 도움을 주는 것입니다. 사실, 우리가 이미 배운 피보나치 되돌림이나 확장 같은 도구들도 활용할 예정입니다. 이런 유용한 도구들을 결합해서 하모닉 가격 패턴을 찾아내면, 전체적인 추세가 계속될 수 있는 지점을 찾아낼 수 있습니다. 

 

 

1. ABCD 패턴

가장 기본적인 하모닉 패턴부터 시작해 보도록 하겠습니다. ABC보다 더 심플한 패턴이 있을까요? 하나의 문자만 더 추가하면, 바로 ABCD 차트 패턴이 완성이 되는 거죠! 정말 간단하죠!

 

이 차트 패턴을 찾아내기 위해서는 매의 눈처럼 예리한 시선과 피보나치 차트 도구가 필요합니다. AB와 CD 선을 '다리', BC를 '조정' 또는 '되돌림'이라고 부릅니다. 이는 강세와 약세 버전의 ABCD 차트 패턴에서 모두 같습니다.

 

다리 AB에 피보나치 되돌림 도구를 적용하면, 되돌림 BC가 0.618 수준에 도달하게 됩니다. 그다음으로, CD 선은 BC의 1.618 피보나치 확장선이 되어야 합니다. 정말 간단하죠? 전체 패턴이 완료될 때까지(D 지점에 도달할 때까지) 기다린 후에 숏 또는 롱 포지션을 취하면 됩니다.

 

하지만 좀 더 깐깐하게 패턴을 적용하고 싶다면, 유효한 ABCD 패턴에 대해 몇 가지 더 규칙이 있습니다 :

AB 선의 길이는 CD 선의 길이와 동일해야 하며, 가격이 A에서 B로 이동하는 데 걸리는 시간은 가격이 C에서 D로 이동하는 데 걸리는 시간과 일치해야 합니다.

 

 

C되돌림	CD확장
0.382	2.618
0.5	2
0.618	1.618
0.7	1.41
0.786	1.27
0.886	1.13

 

 

 

2. 3 드라이브(Three-Drive) 패턴

3 드라이브 패턴은 ABCD 패턴과 매우 비슷하지만, 세 개의 '다리'(이를 '드라이브'라고 부릅니다)와 두 개의 '되돌림' 또는 '조정'이 있다는 점이 다릅니다. 이 3 드라이브 패턴은 엘리엇 파동 패턴의 기원이라고 할 수 있습니다.

 

차트에 따르면, A 지점은 드라이브 1의 61.8% 되돌림이 되어야 합니다. 같은 방식으로, B 지점은 드라이브 2의 0.618 되돌림이 되어야 합니다.

 

그 다음, 드라이브 2는 조정 A의 1.272 확장이 되어야 하고, 드라이브 3은 조정 B의 1.272 확장이 되어야 합니다.

 

3 드라이브 패턴이 완성되는 시점에서 매수 또는 매도 거래를 시작할 수 있습니다.

 

일반적으로, 가격이 B 지점에 도달했을 때 이미 1.272 확장에서 매도 또는 매수 주문을 설정할 수 있기 때문에 기회를 놓칠 일이 없습니다!

 

하지만 거래를 시작하기 전에, 다음의 규칙이 지켜졌는지 확인하면 좋습니다 :

드라이브 2를 완료하는 데 걸리는 시간은 드라이브 3을 완료하는 데 걸리는 시간과 같아야 하며, 되돌림 A와 B를 완료하는 데 걸리는 시간도 같아야 합니다.

 

A되돌림	2확장
0.618	1.272
B되돌림	3확장
0.618	1.272

 

 

3. 가틀리 패턴(Gartley Pattern)

옛날에 해롤드 맥킨리 가틀리라는 뛰어난 트레이더가 있었습니다. 그는 1930년대에 주식 시장 자문 서비스를 운영하며 많은 사람들의 찬사를 받았습니다. 이 서비스는 과학적이고 통계적인 방법을 이용해 주식 시장의 움직임을 분석하는 최초의 서비스 중 하나였습니다. 가틀리에 따르면, 그는 트레이더가 가장 크게 고민하는 두 가지 문제인 '무엇을' 그리고 '언제 사야 할지'를 해결할 수 있었습니다.

 

그의 이론이 인기를 얻자 트레이더들은 이 패턴이 다른 시장에서도 적용될 수 있다는 것을 발견했습니다. 그 후로 가틀리의 패턴을 바탕으로 다양한 책, 트레이딩 소프트웨어, 그리고 여러 패턴들이 만들어졌습니다. 가틀리 패턴은 이전에 설명한 기본적인 ABCD 패턴을 포함하지만, 그 앞에 중요한 고점 또는 저점이 포함된 패턴입니다.

 

이런 패턴은 전체 추세가 조정되는 시기에 형성되며, 'M' 모양(또는 약세 패턴의 경우 'W' 모양)을 띠게 됩니다.

이 패턴은 트레이더가 전체 추세에 참여할 수 있는 좋은 진입 시점을 찾는 데 활용됩니다. 가틀리 패턴은 가격 움직임이 최근의 상승 추세(또는 하락 추세)를 보이다가 조정의 신호를 보여줄 때 형성됩니다.

 

가틀리 패턴이 형성될 때 좋은 설정은, 반전 지점이 피보나치 되돌림과 피보나치 확장 수준이라는 점입니다. 이는 쌍이 실제로 반전될 가능성이 높다는 강력한 신호를 줍니다. 어떠한 상황에서도 이 패턴은 강세 또는 약세 ABCD 패턴을 포함하되, 그 앞에는 점 D를 넘어서는 점(X)이 있다는 것을 기억하세요.

 

"완벽한" 가틀리 패턴은 다음과 같은 특징이 있습니다:

· AB는 XA의 0.618 되돌림이어야 합니다.

· BC는 AB의 0.382 ~ 0.886 되돌림이어야 합니다.

· CD는 XA의 0.786 (딥 가틀리 0.886) 되돌림이어야 합니다.(만약 BC의 되돌림이 AB의 0.382라면 CD는 BC의 1.272가 되어야 합니다. 따라서 BC가 AB의 0.886이면 CD는 BC의 1.618을 연장해야 합니다.)

 

 

4. 크랩 패턴(Crab Pattern)

2000년, 하모닉 가격 패턴의 열렬한 지지자인 스콧 카니는 "크랩" 패턴을 발견했습니다. 그는 이 패턴이 모든 하모닉 패턴 중에서 가장 정확하다고 주장했는데, 이는 XA 이동에서 잠재적 반전 영역(또는 "가격이 더 나아질 수 있거나 내가 잃을 수 있는 모든 것"이라고도 표현)이 얼마나 극단적인지를 알 수 있기 때문입니다. 이 패턴은 스톱 로스를 매우 타이트하게 설정할 수 있어서, 보상 대비 위험 비율이 낮습니다.

 

"완벽한" 크랩 패턴은 다음과 같은 특성을 가져야 합니다:

· AB는 XA의 0.618(딥 크랩 패턴은 0.884) 되돌림이어야 합니다.

· BC는 AB의 0.382 ~ 0.886 되돌림이 될 수 있습니다.

· CD는 XA의 1.618(딥 크랩 패턴은 1.272) 되돌림이어야 합니다.(BC의 되돌림이 AB의 0.382인 경우 CD는 BC의 2.24 되돌림이어야 되며, BC가 AB의 0.886이면 CD는 BC의 3.618 되돌림이어야 합니다.)

 

 

5. 박쥐 패턴(Bat Pattern)

2001년에 스콧 카니는 "박쥐"라는 새로운 하모닉 가격 패턴을 고안했습니다. 박쥐 패턴은 XA 이동의 0.886 되돌림을 잠재적인 반전 영역으로 정의합니다.

 

박쥐 패턴의 주요 특징은 다음과 같습니다:

· AB는 XA의 0.500 되돌림이어야 합니다.

· BC는 AB의 0.382 ~ 0.886 되돌림이 될 수 있습니다.

· CD는 XA의 0.886 되돌림이어야 합니다.(BC의 되돌림이 AB의 0.382인 경우 D는 ABC의 1.618 확장이어야 합니다. 따라서 BC가 AB의 0.886이면 D는 ABC의 2.618 확장이어야 합니다.)

 

 

6. 나비 패턴(Butterfly Pattern)

이 패턴을 발견하면 마치 무하마드 알리처럼 큰 수익을 얻을 수 있을 것입니다! 브라이스 길모어가 제시한 완벽한 버터플라이 패턴은 XA 이동에 대한 AB 이동의 0.786 되돌림으로 정의됩니다.

 

나비 패턴은 다음과 같은 고유한 특징을 가지고 있습니다:

· AB는 XA의 0.786 되돌림이어야 합니다.

· BC는 AB의 0.382 ~ 0.886 되돌림이 될 수 있습니다.

· CD는 XA의 1.272 되돌림이어야 합니다.(BC의 되돌림이 AB의 0.382인 경우, CD는 BC의 1.618 되돌림이어야 합니다. 따라서 BC가 AB의 0.886이면 CD는 BC의 2.618을 되돌림이어야 합니다.)

 

 

7. 샤크 패턴(Shark Pattern)

샤크 패턴이란, 스캇 카니가 발견한 하모닉 패턴의 일종입니다. 이 패턴은 박쥐 패턴과 상당히 유사한 특징을 가지고 있지만, BC 레그를 넘어서는 C 포인트라는 점에서 차이를 보입니다. 샤크 패턴은 일반적인 하모닉 패턴과는 달리 독특한 모양을 가지고 있으며, 5-0 패턴처럼 M자형이나 W자형 패턴이 아닙니다. 참고로 샤크패턴은 5-0 패턴과 연계된 패턴입니다.

 

일반적인 하모닉 패턴들(가틀리, 배트, 크랩, 버터플라이 등)은 상승 패턴에서 두 번째 고점이나, 하락 패턴에서 두 번째 저점이 첫 번째보다 낮거나 높습니다. 그러나 불리쉬 샤크 패턴에서는 두 번째 고점이 첫 번째 고점보다 높게 형성됩니다. 또한 샤크 패턴에서는 새로운 피보나치 수치(113%)가 등장하며, 이 수치는 엘리엇 파동 이론과 함께 사용됩니다.

 

· B점은 XA의 0.382 ~ 0.618 되돌림이어야 합니다.

· C점은 AB의 1.13~1.618 되돌림이 될 수 있습니다.

· CD는 XC의 0.886 ~ 1.13 되돌림 이어야 합니다.(D의 위치는 BC의 되돌림 1.618~2.24 입니다.)

 

 

8. 5-0 패턴

5-0 패턴은 처음 보면 복잡하게 보일 수 있습니다. 하지만 이는 사실 가장 간결한 패턴이며, AB=CD 패턴과 거의 동일하다고 볼 수 있습니다.

 

이 패턴은 샤크 패턴과 결합하여 사용됩니다. 샤크 패턴의 BC 길이와 1:1이 되는 지점이 바로 PRZ라는 점입니다. 예를 들어, 그림에서 OXABC는 샤크 패턴을, XABCD는 5-0 패턴을 나타냅니다. 이렇게 복잡한 피보나치 수를 모두 외울 필요 없이, 샤크 패턴이 나타나면 샤크 BC와 1:1이 되는 지점이 PRZ라는 것만 기억하면 충분하다는 것이 특징입니다.

 

· AB = CD입니다.

· D는 0.5 BC입니다.

 

 

 

 

 

매물대 지표 VPSV, VPVR, FRVP 한방정리

 

 

충분한 연습과 경험을 쌓으면 하모닉 가격 패턴을 활용한 트레이딩으로 높은 수익을 얻을 수 있습니다! 이런 하모닉 가격 패턴에서 중요한 것은 전체 패턴이 완성되기를 기다린 후에 숏 또는 롱 거래를 시작하는 것입니다.