일목균형표

일목균형표

 

1. 일목균형표 간단한 소개

 일목균형표는 주식의 기술적 분석에서 사용되는 유용한 지표 중 하나입니다. 이 지표는 고가, 저가, 시가, 종가 데이터를 이용하여 형성되며, 매수세와 매도세의 균형 여부를 파악하는 데 유용합니다. 만약 매수세가 매도세보다 강하다면 주가는 상승할 가능성이 높고, 그 반대의 경우에는 주가가 하락할 가능성이 높습니다. 일목균형표는 일본의 기술적 분석가인 후조다 이치모쿠가 개발한 것으로, 불교의 사상적 영향으로 인과의 철학을 가집니다.

 

2. 일목균형표의 수식 및 의미

  1) 일목균형표에서는 '전환선', '기준선', '선행스팬1', '선행스팬 2', '후행스팬' 다섯 개의 선이 그려집니다. 이 선들은 다음과 같은 공식을 이용하여 계산됩니다.
   ① 전환선 : (과거 9일간의 최고가 + 과거 9일간의 최저가) / 2

    ㄱ. 단기시세의 균형, 중심, 수준이다.

    ㄴ. 매우 강한 상승이나 하락에선 1차 눌림 및 반등 한계점이다.

    ㄷ. 매우 강한 상승추세에서는 전환선을 타고 시세가 움직인다.

    ㄹ. 전환선과 가격의 이격이 심하면 단기적 과열로 판단한다. 
   ② 기준선 : (과거 26일간의 최고가 + 과거 26일간의 최저가) / 2
   ③ 선행스팬1 : (전환선값 + 기준선값) / 2 한 값을 26일 미래에 그리기
   ④ 선행스팬2 : (과거 52일간의 최고가 + 과거 52일간의 최저가) / 2 한 값을 26일 미래에 그리기
   ⑤ 후행스팬 : 당일의 종가를 26일 과거에 늦추어 그리기
  2) 일목균형표의 날짜계산은 모두 당일을 포함하여 계산합니다.(양편 넣기)

   ① 과거에 그리는 선은 후행스팬

   ② 현재에 그리는 선은 전환선과 기준선

   ③ 미래에 그리는 선은 선행스팬 1과 선행스팬 2

  3) 반값(중앙값)

   ① 위의 수식으로 보았을 때, 전환선, 기준선, 선행스팬 2는 완벽한 반값선입니다.

   ② 선행스팬 1은 전환선과 기준선의 반값선입니다.(변형된 반값선) 

   ③ 시세는 균형을 향해 나아가며, 균형이 깨지는 순간 시세는 깨진 방향으로 나아갑니다.

일목균형표

3. 일목균형표 시세 변환의 단계

  1) 음의 국면에서 양의 국면으로 변환 단계

   ① 가격의 캔들이 전환선을 상향 돌파

   ② 가격의 캔들이 기준선을 상향 돌파

   ③ 전환선이 기준선 위로 돌파(균형표의 호전)

      : 9일(단기)과 26일(중기)의 힘의 균형이 뒤바뀜. 단기와 중기의 추세전환

   ④ 후행스팬이 26일 전의 가격의 캔들을 상향 돌파(후행스팬의 호전)

   ⑤ 가격의 캔들이 구름대에 진입(선행스팬 1의 위로 진입)

   ⑥ 선행스팬 1이 선행스팬 2의 위로 위치가 변경(구름의 트위스트)

      : 17.5일(중단기)과 52(장기) 일의 힘의 균형이 뒤바뀜. 중단기와 장기의 추세전환

   ⑦ 가격의 캔들이 구름대 위로 돌파(삼역호전)

   ⑧ 전환선이 구름대를 상향 돌파

   ⑨ 기준선이 구름대를 상향 돌파

   ⑩ 선의 순서는 좌측 상단부터 후행스팬 > 가격의 캔들 > 전환선 > 기준선 > 선행스팬 1 > 선행스팬 2

 

  2) 양의 국면에서 음의 국면으로 변환 단계

   ① 가격의 캔들이 전환선을 하향 돌파

   ② 가격의 캔들이 기준선을 하향 돌파

   ③ 전환선이 기준선 아래로 돌파(균형표의 역전)

   ④ 후행스팬이 26일 전의 가격의 캔들을 하향 돌파(후행스팬의 역전)

   ⑤ 가격의 캔들이 구름대에 진입

   ⑥ 선행스팬 1이 선행스팬 2의 아래로 위치가 변경(구름의 트위스트)

   ⑦ 가격의 캔들이 구름대 아래로 돌파(삼역역전)

   ⑧ 전환선이 구름대를 하향 돌파

   ⑨ 기준선이 구름대를 하향 돌파

   ⑩ 선의 순서는 좌측 아래부터 후행스팬 > 가격의 캔들 > 전환선 > 기준선 > 선행스팬1 > 선행스팬2

후행스팬의 계산

4. 일목균형표의 호전과 역전

  1) 호전(매수) : 균형표의 호전, 후행스팬의 호전, 삼역호전(균형표의 호전과 후행스팬의 호전이 일어난 후 가격이 구름대 위로 돌파할 때 삼역호전이라 부름)

  2) 역전(매도) : 균형표의 역전, 후행스팬의 역전, 삼역역전(균형표의 역전과 후행스팬의 역전이 일어난 후 가격이 구름대 아래로 돌파할 때 삼역역전이라 부름)

 

5. 일목균형표의 구름대 역할

  1) 구름대 : 선행스팬 1과 선행스팬 2가 만들어내는 영역

  2) 추세 때는 지지와 저항이 나오며, 비 추세때는 이탈과 돌파의 연속입니다.

  3) 구름대 이탈 : 혼조세, 하락의 가능성이 생겼다는 것을 반증

  4) 선행스팬 1 : 현재의 시세와 과거 26일 전의 17.5일의 힘의 균형을 비교

  5) 선행스팬 2 : 현재의 시세와 과거 26일 전의 52일의 힘의 균형을 비교

 

6. 일목균형표의 거짓신호 극복

  : 어떤 지표도 완벽한 지표란 없으므로, 거짓신호를 극복하기 위해서 장기이평선을 참고합니다.